2020京xxx科技发展有限公司商业计划书
时间：2019-11-10 点击： 次 来源：网络 作者：佚名 - 小 + 大
| 需要本文word文档的请联系本站站长免费索取。微信号:m18319327711
北京xxx科技发展有限公司 商业计划书 二零xx年六月 保 密 承 诺
本商业计划书内容涉及商业秘密，仅对有投资意向的投资者公开。本公司要求投资公司及相关投资者收到本商业计划书时做出以下承诺： 1、未经允许不能复印／复制或向第三方详细复述本商业计划书。 2、未经允许不能自行使用或协助任何第三方使用借鉴本计划书的内容方法从事与本公司有竞争关系的相应领域的商业行为。 3、本商业计划书制定方有权收回本计划书原件。
联系人：北京xxx科技发展有限公司 电 话：010-8200000000000 传 真：010-820000000000 E-mail：
目 录 第1部分 公司概括.... PAGEREF _Toc75414146 \h 3 一、公司概述... PAGEREF _Toc75414147 \h 3 二、人员基本情况... PAGEREF _Toc75414148 \h 3 三、公司优势... PAGEREF _Toc75414149 \h 8 四、公司理念... PAGEREF _Toc75414150 \h 9 第2部分 核心技术和产品.... PAGEREF _Toc75414151 \h 10 一、项目提出的背景... PAGEREF _Toc75414152 \h 10 二、产品核心技术... PAGEREF _Toc75414153 \h 13 三、xxx公司产品系列... PAGEREF _Toc75414154 \h 16 四、国内外现状及发展趋势... PAGEREF _Toc75414155 \h 17 五、产品研发策略与未来计划... PAGEREF _Toc75414156 \h 18 第3部分 市场描述.... PAGEREF _Toc75414157 \h 21 一、市场分析... PAGEREF _Toc75414158 \h 21 二、需求分析... PAGEREF _Toc75414159 \h 22 三、产品经济寿命期... PAGEREF _Toc75414160 \h 23 四、产品主要竞争对手... PAGEREF _Toc75414161 \h 24 五、市场竞争优势... PAGEREF _Toc75414162 \h 24 第4部分 运营模式.... PAGEREF _Toc75414163 \h 26 一、营销策略... PAGEREF _Toc75414164 \h 26 二、xxx公司运营模式... PAGEREF _Toc75414165 \h 29 三、未来发展规划... PAGEREF _Toc75414166 \h 33 第5部分 财务预测.... PAGEREF _Toc75414167 \h 37 一、融资需求... PAGEREF _Toc75414168 \h 37 二、财务预测... PAGEREF _Toc75414169 \h 39 三、公司价值... PAGEREF _Toc75414170 \h 43 四、融资方案... PAGEREF _Toc75414171 \h 44
第1部分 公司概括一、公司概述北京xxx科技发展有限公司（以下简称xxx公司）是国家重点扶持的北京市高新技术企业，1999年11月正式注册成立于北京市海淀区上地信息路2号国际孵化园。xxx公司主要从事研发、生产、销售防电磁辐射布料及产品、超细金属粒子吸波涂料及产品、X射线无损检测图像设备。 通过与国防科委、原航空航天工业部、原电子部、清华大学等十几名科学家集七年呕心沥血的努力，终于成功研制了具有国际领先水平的xxx第二代防辐射材料，并与欧、美、日等研究机构和重要的经销商建立了广泛而密切合作关系。xxx公司自主知识产权技术生产的防电磁辐射布料，具有显著的电磁屏蔽效能及良好的导电性能，具有柔软、 耐腐蚀、透气性好等特点，其技术居国内领先、国际一流水平，可广泛应用于军事、科研、驻外使馆、医疗、通讯、电力、银行、建筑、工业生产及民用功能性服装等电磁屏蔽和防电磁辐射领域。 二、人员基本情况1、公司产权 公司为有限责任公司，股东构成主要为企业法人股东（北京xxx国际孵化器有限公司）和自然人股东。出资方式主要有货币资金、实物资产、非专利技术。 股权结构表：
2、公司主要人员简介：
――马清泉：创始人、董事长兼总经理、公司法人代表、男、51岁 1975年 贵州工业大学化工机械专业毕业； 1981年 任贵州化肥厂储运科科长； 1982年 任贵州六盘水市焦化厂厂长、法人代表； 1983年 任六盘水市焦化厂厂长期间，率先在企业全面推行“岗位责任承包制”，获省化工厅“模范企业”及重点“试点单位”，个人获省“先进工作者”称号； 1988年 贵州省化工厅设备处处长； 1990年 在北京市海淀区首家创建“北京天信搬家公司”，任法人代表； 1991年 为解决将来职工分流、下岗等问题，首家在航空航天部创建“北京天信出租汽车服务公司”，任法人、总经理； 1993年 投资创建民营“北京好时机械设备公司”，任法人、董事长； 1999年 投资创建“北京xxx科技发展有限公司”，为法定代表人，任董事长兼总经理； 1999年12月，兼任公司“技术攻关专家组”负责人，主持中试生产工艺和技术中存在的重大问题的攻关。 主要贡献有： ①独立设计了全套小批量生产设备（非标准），该独立设计的非标准化生产线设备具有独到的创新性、制造成本低、适用性强、配制合理等优点。 ②创新性地调整和研制了新的镀液配方，使镀液的稳定性和镀速得到极大提高，并使镀液的工作寿命从原来的几个小时提高到二十个使用周期，寿命提高了近百倍，从而极大地降低了生产成本和解决了废液排放造成的污染问题。 ③成功地用硝酸银替代氯化钯活化，二次镀覆镍磷合金，不但极大降低了原材料成本，解决了化学镀镍成本高的重大难题，而且这一新工艺对我国整个电镀行业都有着极大价值。 马清泉总经理有二十多年的企业管理经验，在管理方面秉承“诚信、务实、敬业、创新”的管理理念。在我国改革开放之初，就积极投身到国有企业体制改革和探索中，并做出出色的成绩。90年以后，以其勇于探索和追求卓越的精神，辞掉政府机关处长职务，凭借个人品质和魅力，积极运作民间资金，先后成功创建了“北京天信搬家公司”、“北京天信出租汽车公司”、“北京天信汽车修理部”、“北京松泉汽车修理厂”、“北京好时机械设备公司”、“北京好时仓储式超市城”等民营企业，累计纳税总额一千一百多万元，增加就业人员380余名（高峰时），并初步完成了再创业的原始积累。于1999年创建“北京xxx科技发展有限公司”，致力于高科技健康环保产业的发展和探索。
――曾繁寿：公司股东、副总工程师、男、65岁 曾繁寿先生复旦大学物理系毕业，高级工程师，原在电子部十二研究所工作，工作期间曾担任多项国防课题负责人，并拥有三项发明专利、三项实用新型专利，多次获奖。曾繁寿先生是第一代导电复合软体材料专利技术发明人，公司专家组成员，于1999年3月和马清泉合作，继续研究开发电磁屏蔽导电织物，并致力于该产品的市场化探索。 曾繁寿先生几十年从事科研和产品开发研发工作，积累了丰富的知识和经验。目前在公司主持超细金属粉末掺入织物纤维的导电导磁纤维的研发工作，并已取得小试成功。
――李维六：公司股东、监事、专家组成员：男，70岁 原国家国防科工委四局局长，上海复旦大学毕业，长期组织国防电子科技项目的研发，国家“两弹一星”参与人员，1993年从国家国防科工委四局局长岗位退休，是第一代导电复合软体材料专利技术的发明人之一。
――钱圣己：公司股东、专家小组成员：男，71岁 北京大学毕业，航天部706所高级研究员，1993年起，因重大贡献享受国务院特殊津贴，担任多项航天配套计算机课题的主持，曾担任北京亚运会计算机工程总设计师。
――许宝初：专家小组成员：男，60岁 航天部204所计算机工程师，曾任天信技术开发总公司法人代表、总经理，“下海”近十五年，99年受聘于本公司，担任生产部副总监。
――周凯梁：专家小组成员：男，64岁 北京化工大学高分子系教授，2000年受聘于公司，主持公司纳米制备技术项目研究。
――朱炎：专家小组成员：男，72岁，高级工程师 原718厂监测中心主任，1999年受聘于本公司，任工程部主任，发明专利《X射线无损检测电视系统》的发明人，曾获国家科技进步二等奖、电子工业部科技进步一等奖。
3、企业人员基本情况： 企业人员总数和各类人员比例：
公司人员结构图 大专以上学历人员知识结构：
公司人员学历结构图 4、新产品开发能力情况 公司始终坚持管理创新和技术创新并重的原则，注重新产品的持续开发研究， 2002、2003年度企业的技术开发投入分别为45.8万元、56万元。公司拥有科研开发人员5人，占员工总数的13.5％，教授一人、教授级高级工程师3人，具有中级职称11人，全体研发人员均有从事电磁屏蔽材料生产开发研究的经历，都曾在不同的程度上完成多项科研成果。 公司设有专门的技术研发部，负责新产品的研发工作。配有专门的开发、调试、检测所需的设备仪器，具有较强的技术和质量保证能力。公司制定了完善的培训制度，对职工定期进行相关的技术培训，并定期邀请国内外专家交流讲学，或者派员工外出参加培训，使全体员工保持较强的学习能力，不断提高技术水平和开发能力。公司设有专门的市场调研小组，密切跟踪国内外屏蔽材料行业的先进技术，对行业发展趋势有着广泛的了解和研究。公司与北京各大专院校及科研单位有着密切的合作关系，为开发超前技术和进行技术储备奠定了坚实的基础。 目前，公司正在进行“超细合金颗粒的制备分散技术和应用”技术的研究，并拟申请专利保护。 5、企业管理情况 北京xxx科技发展有限公司自成立伊始就依据深化改革和体制创新的思路，严格按照现代企业制度规范运做，公司产权明晰，组织结构合理。公司在注重发展核心竞争力的基础上，将集中人力、财力、物力重点发展企业的科技开发与营销管理，并建立了一整套完善的规章制度如组织管理制度、财务管理制度、人事劳动制度、项目管理制度、科研奖励制度、质量管理制度、岗位责任制度、工程管理制度、安全施工制度等。 公司一贯注重质量管理，以质量求生存，以严格管理求发展，建立了完备的标准化管理规范。在从原材料采购到设计、制造、施工、调试、验收等全过程的各个环节都在严格的质量监控之中，确保质量，以高品质产品满足市场和用户需求。 本公司秉承“诚信、务实、敬业、创新”的管理理念，在具体管理制度方面体现如下： 企业在组建组织结构、创建激励机制以及领导班子建设等多方面坚持科学管理的原则，做到人尽其责，“责权利”统一。目前已制定了如下管理规章制度： a.公司员工守则； b.公司财务制度； c.公司员工岗位责任制； d.公司考勤制度； e.差旅管理制度； f.销售价格管理办法； g.销售奖惩办法； h.业务管理办法； i.生产管理条例； j.安全生产操作规程；k.工艺技术及产品质量监测制度； l.实验室操作规定； m.技术保密和商业保密规定 以人为本、追求融洽、和谐的团队合作精神；在内部激励机制上，除物质激励外，注重对人的培养是本公司建立各项制度的根本和宗旨。 三、公司优势管理优势：公司董事兼总经理马清泉拥有丰富的市场和管理经验，并成功地创办过六个企业；公司管理层人员都拥有丰富的管理经验，都曾经在企业担任过总经理以上职务。公司采用A级管理模式，机构简练，各部门、人员“责、权、利”分明，是一个拥有高学历而又丰富实践经验的“老、中、青”结合的管理团队。 技术优势：项目早在90年代国内金属化电磁屏蔽软体材料领域还基本是空白的情况下，研制开发工作就取得了一定成效，并首家取得了国家新型专利。在此基础上，针对存在的技术薄弱环节进行了多次、长时间攻关，并取得了较好成效，而国内后来上马的同行，虽然较早把地产品推向市场，但关键技术和产品质量均未达到国际同类产品甚至产品应有的水平。本项目技术在产品的电磁屏蔽高效能、宽频率工作范围、不燃、难熔、耐腐蚀、耐磨耐折、抗顶破高韧性、低成本性、无废液污染排放等诸多方面指标均领先国内外厂商，因此具有强大的技术优势； 市场优势：国内防辐射产品消费日趋成熟，国家政策也已进入了扶持推广阶段，此类产品的市场容量巨大。从国内来看，同类产品生产厂家较少，特别是产品性能价格比方面能和xxx公司相提并论的几乎还没有。公司目前已在全国初步建立了产品营销网络，不断加大产品的宣传力度，为今后大规模进入市场做好良好的铺垫； 人才优势：本公司拥有一支实力雄厚的专家队伍，技术开发能力极强；同时在企业管理方面，拥有一个由成功人士组成的“老中青”搭配、技术管理和生产经营经验丰富、配合密切的核心管理团队。 四、公司理念由于我公司研制的防电磁辐射布料具有屏效高，导电性好、使用频率宽、柔软、透气、轻便、耐折、耐水压、加工方便等特点，因此，产品投放市场后，引起服装、电器、医疗保健专用劳保服装及科研等行业极大关注和兴趣，纷纷投资开发和开拓导电布的产品应用市场，目前，xxx已经成为业内公认的名牌产品。 随着手机、电脑等电子产品的日益普及，防辐射的产品市场将远远超乎我们的想象。xxx从防电磁辐射布料（导电布）、软体电磁屏蔽室、屏蔽柜、屏蔽机箱、各种电磁屏蔽密封条、多功能X射线无损检测电视设备等产品打造出一条跨行业的、生产供应“整合营销”的产业生态链，形成xxx--代理商—消费者之间互相帮衬、共同获益、长期发展的商业模型。 xxx公司秉承“以科技为本，以人类健康为己任”的崇高理念，以市场为导向，致力于发展健康科技，不断开发带有时代特色的健康产品，矢志成为中国防辐射新兴行业第一品牌。 第2部分 核心技术和产品一、项目提出的背景随着文明过程的发展，人类进入到了信息社会，大量的电视塔、广播站、雷达、卫星通信、微波中转站、移动通信、家用电器等伴有电磁辐射的设备越来越多。这些设施为人类的生活和发展起到了重要的作用，但也造成了环境中电磁辐射能量密度的增大。近年来由于电磁辐射污染引起的干扰，使居民与企业之间的矛盾时有发生，且有加剧趋势。如某市某企业雷达调试引起周围居民家用电器失灵，通信线路不畅等现象；城乡电网改造，高压输变电工程引起的与当地居民的纠纷等等。这些都说明了电磁辐射可能引起的环境问题已受到广大公众充分注意和重视。我国正在加紧这一领域的研究、管理和控制。现就电磁辐射污染源的种类、电磁辐射危害、电磁辐射环境管理现状，移动通信基站项目、高压输变电工程项目建设环境管理作一介绍，以便全社会及公众对这一问题有一个全面准确的了解。 1、电磁辐射污染源的种类和特点 1、电磁辐射的几个概念 电磁辐射：能量以电磁波的形式由源发射到空间的现象，能量以电磁波形式在空间传播 。 2、电磁辐射污染源的种类和特点 （1）广播电视发射设备 （2）通信雷达及导航发射设备通信 （3）工业、科研、医疗高频设备 该类设备把电能转换为热能或其它能量加以利用，但伴有电磁辐射产生并泄漏出去，引起工作场所环境污染。 工业用电磁辐射设备：主要为高频炉（包括高频感应炉、高频淬火炉、高频溶炼炉、高频焊接炉及电子管的排气、烤消、退火、封接、钎焊、半导体的外延、区熔、拉单晶等）、塑料热台机（包括高频热合机、塑料焊接机等）高频介质加热机、高频烘干机、高频木材烘干机、高频杀菌设备、高频溅设备、微波破碎机、放电加工机床、各种类型电火化加工设备（包括高频制模机、线切割面和多头点焊机）等。 医疗用电磁辐射设备：主要为高频理疗机、超短波理疗机、紫外线理疗机、高频透热机、微波电疗机、高频烧灼器、微波针灸设备等。 科学研究及其它用途电磁辐射设备：主要为电子加速器及各种超声波装置、电磁灶等。 （4）电力系统电磁辐射 （5）交通系统电磁辐射干扰 2、电磁辐射的危害 世界卫生组织最新调查显示，电磁辐射对人体有五大影响： 1、电磁辐射是心血管疾病、糖尿病、癌突变的主要诱因； 2、电磁辐射对人体生殖系统，神经系统和免疫系统造成直接伤害； 3、电磁辐射是造成孕妇流产、不育、畸胎等病变的诱发因素； 4、过量的电磁辐射直接影响儿童组织发育、骨骼发育、视力下降；肝脏造血功能下降，严重者可导致视网膜脱落； 5、电磁辐射可使男性性功能下降，女性内分泌紊乱，月经失调。 3、电磁辐射危害人体的机理 电磁辐射危害人体的机理主要是热效应、非热效应和累积效应等。 1、热效应：人体70%以上是水，水分子受到电磁波辐射后相互摩擦，引起机体升温，从而影响到体内器官的正常工作。 2、非热效应：人体的器官和组织都存在微弱的电磁场，它们是稳定和有序的，一旦受到外界电磁场的干扰，处于平衡状态的微弱电磁场即将遭到破坏，人体也会遭受损伤。 3、累积效应：热效应和非热效应作用于人体后，对人体的伤害尚未来得及自我修复之前（通常所说的人体承受力---内抗力），再次受到电磁波辐射的话，其伤害程度就会发生累积，久之会成为永久性病态，危及生命。对于长期接触电磁波辐射的群体，即使功率很小，频率很低，也可能会诱发想不到的病变，应引起警惕。 多种频率电磁波特别是高频波和较强的电磁场作用人体的直接后果是在不知不觉中导致人的精力和体力减退，容易产生白内障、白血病、脑肿瘤，心血管疾病、大脑机能障碍以及妇女流产和不孕等，甚至导致人类免疫机能的低下，从而引起癌症等病变。权威统计数字表明：经常在显示器前工作的人群中，上述疾病的发病率明显高于普通人群。电磁辐射是主要原因之一。 4、现代生活与电磁污染 随着科学技术的迅猛发展，电磁污染（电磁辐射）日益严重，已越来越引起各国的重视。我们知道，任何交流电路都会向它周围的空间放射电磁能，形成交流电磁场。当交流电的频率达到每秒10万次以上时，它的周围便形成了高频率的电场与磁场，这种由变化的磁场产生变化的电场，而变化的电场又在同时产生变化的磁场，由近及远以一定速度在空间里传播的过程就是电磁辐射。电磁辐射其场强度达到一定量之后，就会造成电磁污染。 电磁污染源一般分为天然和人为的两大类，天然的电磁污染，如雷电、火山喷发，地震和太阳黑子活动引起的磁暴等都会产生电磁干扰。人为的电磁污染主要来自高频感应加热设备（如高频淬火、高频焊接、高频熔炼等）、高频介质加热设备（如塑料热合机、高频干燥处理机，介质加热联动机等）、短波与超短波理疗机、无线电发射机、微波和加热器与发射设备，以及汽车火花干扰源等等。目前城市环境中的辐射污染源主要是调频广播和电视的发射天线。 电磁污染及传播的主要途径是空间辐射、导线传播和复合污染。 电磁污染的危害很大：当飞机在空中飞行时，如果通讯和导航系统受到电磁干扰，就会同基地失去联系，可能造成飞行事故；当舰船上使用的通信、导航或遇险呼救频率受到电磁干扰，就会影响航海安全；有的电磁波还会对有线电设施产生干扰而引起铁路信号的失误动作、交通指挥灯的失控。电子计算机的差错和自动化工厂操作的失灵，甚至还可能使民航系统的警报被拉响而发出假警报。更严重的是，过量的电磁波辐射对人体的心脏、 血液和眼球等都有很大的危害； 表现为头痛、头晕、周身不适、疲倦无力、失眠多梦、记忆力减退口干舌燥、血压升高或下降、心动过缓或过速，以及妇女月经周紊乱等， 在波频段（30兆周—30万兆周的无线电波）还可引起视力，性机能等方面的降低，严重者还导致白内障。在纵横交错、蛛网密布的高压线网、电视发射台、转播台等附近的家庭，不仅电视机被严重干扰，而且居民因常受电磁污染而可能感到身体不适。此外，看电视，尤其是彩色电视离得太近，电视机射出的射线往往会使人发生暂时的视力减退东西模糊。 二、产品核心技术本项目技术是在一定反应条件下，将金属盐还原产生的金属离子沉积在基体衬底（纤维或有机板材等）上，形成金属镀层（即自催化镀或化学镀工艺方法），制成对电磁辐射具有反射功能和吸收功能的织物屏蔽材料。主要工艺路线如下： 基体整理→敏活化→自催化镀→清洗→烘干→抗氧化保护 项目关键技术为：①镀液成分科学合理配比、性能优良； ②镀液的高稳定性； ③镀液的高使用周期； ④保证镀层质量； ⑤减少或避免环境污染； ⑥实现连续施镀作业。 1、镀液成分合理配比 液相沉积反应液配比科学合理，镀液能长期保持稳定, 能实现连续施镀作业，保证了镀层致密、牢固、质量优良，并能保持织物原有的柔软、耐折叠、透气性等特点： 传统的工业化学镀配方存在如下问题：镀速慢；镀液反应不稳定；镀液的工作寿命周期短；镀液中的各种化学盐使用率低；镀覆仅在基体表面形成，镀层与基体结构咬合不牢固；温度适用性差。而本公司针对以上问题，经过数年攻关和上千次的实验，研制的配方经小规模生产证明，具有领先国际水平，具体如下： ①在去离子水里加入一种弱性永电材料，改变水分子团结构，从而使金属盐和其他铬合剂、还原剂、催化剂的使用率大大提高，并且镀层结构咬合牢固、致密、沉积还原的金属离子细密； ②改变镀液的铬合剂、还原剂、催化剂、金属盐、稳定剂的配比和成分，结果使镀液的稳定性得到极大提高，镀速达40～50ｕｍ／ｈ，并且可以满足0～90℃的温度工作条件； ③镀液使用的寿命周期：使用二十个周期后（我们的镀液自99年使用，至今仍能满足使用要求），镀液仍能满足产品质量要求。而国内化学镀液的使用寿命仅在10余个小时至几个周期。 2、成功地用硝酸银替代氯化钯活化，二次镀覆镍磷合金 用银替代钯作为活化剂，实施引镀法，成功的使用到生产工艺的实践中去。这一创新性的工艺，虽然早见有关报道，可是真正成功运用到生产实践中去的，可能只有本公司，此技术极大降低了原材料成本，解决了化学镀镍成本高的重大难题，克服了传统化学镀生产工艺和技术中存在的化学盐利用率低、镀液使用周期短、生产成本高等关键技术难题。因此，本项目对于我国这一行业的工业推广应用，具有较大经济和社会意义。 3、生产工艺的简化 传统化学镀的生产工序一般是：基本除垢→蚀刻→中和反映→清洗→烘干处理→敏化→清洗→活化→清洗→化学沉积自催化反映→清洗→二次活化→清洗→烘干→二次镀（镍）→清洗→烘干→放氧化保护处理→加温保护处理→后整理。 由于传统工艺复杂，质量不易控制，生产成本增加。从而制约化学镀工艺的推广和发展，而我公司大大简化了这一过程。生产的工序为：
4、生产工艺过程中能减少环境污染 调整和研制了新的镀液配方，使镀液的稳定性和镀速得到极大提高，镀液的工作寿命从原来的几个小时提高到20个使用周期以上，寿命提高了百倍，从而极大地降低了生产成本和解决了废液排放造成的污染问题，具有现实的环保意义。 5、生产线设计创新 公司秉承“创新，务实，节俭，高效”的设计理念，自行设计、加工的非标准化产品生产线，做到了“简单，易改造，低成本、通用性”，因此，在我们现在的工艺生产线上，既没有成套的生产化设备，也没有价格昂贵的化学分析自动监控、自动补充装置，照样生产出具有领先水平的产品，这样可以避免浪费、废弃，又具有改造价值。 6、技术、质量指标 技术指标: 1.屏蔽效能：>50dB—<85dB 2.断裂强力:1020KN 3.断裂伸长率:3.6 4.耐酸性能:国际一级 5.阻燃性能:B级 6.透气性:1.251 7.难熔性:>300 8.抗顶破性:1.0KN 9.表面电阻:<1.6×109 10.体积电阻:<6.2×107 11.抗磨性能:平磨326次 12.抗折边性能:59次 产品质量标准: 1.重量正负不超过6g/M2 2.幅宽正负差异不超过5CM 3.每平方米表面电阻率不超过0.02Ω.CM1 4.每平方米无明显色差 5.每平方米布面明显断头小于20点 6.每平方米无明显经、纬断线 7.每平方米厚度误差不大于0.02CM 产品国家标准： 目前国家还没有专门就电磁屏蔽材料制定相应标准，本项目采用的是本企业执行标准(正申报)。 三、xxx公司产品系列1、金属化电磁屏蔽织物-导电布 公司自主知识产权技术生产的电磁屏蔽织物，具有显著的电磁屏蔽功能及良好的导电性能，柔软，耐腐蚀，透气性好，远红外功能，增进人体微循环，产生负离子，消炎抗菌。可广泛应用于军事、科研、驻外使馆、医疗、通讯、电力、银行、建筑、工业生产及民用功能性服装等电磁屏蔽和防护领域，产品系列如下： (1)高性能电磁屏蔽软体复合材料（高端工业产品） (2)KF-2004导电绸系列 (3)KF-2170防电磁辐射涂银系列 (4)职业防护服系列 (5)孕装防护服系列 2、X射线无损检测图象设备 公司发明专利技术―X射线检测图像设备，该项目已通过部级鉴定并荣获国家科技进步二等奖，电子工业部科技进步一等奖，该产品具国际先进水平；该设备重点用于电子工业产品、电子原件、微型电子机械的内部结构质量进行非破坏性检测，可用于产品结构分析、失效分析，效果分析和生产过程中的工艺、工序质量控制和可靠性筛选检测；也适用于机械、轻工、电气、塑料、陶瓷、橡胶材料及工业制品的无损检测。 3、便携式软体电磁屏蔽室 主要功能： 保证电子系统设备正常工作； 抑制工业及空间电磁干扰； 保护工作人员安全； 防电子信息泄露、安全、保密； 满足检测、计量、科研及生产需要。 显著特点： 重量轻、施工方便、不受施工环境和条件限制，最大限度地节省屏蔽空间。任何普通房间均可轻松改造成装饰美观的具有抑制电磁污染和显著屏蔽功能的房间。本产品国内首创，安全环保、防火阻燃，无毒无害，造价低、安装、拆卸、运输方便、屏蔽效能高，工作频率宽，可满足不同用户的各种需要。 四、国内外现状及发展趋势屏蔽织物作为电磁辐射防护服的材料，国内外产品主要有三类，一是：金属纤维与普通纤维混纺，二是：多金属离子织物，三是：纤维金属化织物。它们的比较如下表所示： 国内外同类产品对比表
金属纤维混纺织物在前几年曾为市场的主流产品，但由于其在低频段屏蔽性差甚至没有屏蔽性能，因此市场正在萎缩。多离子织物屏蔽效能较低，而产品价格高，已经逐步退出市场。 而纤维金属化织物在宽频段范围具有很高的屏蔽效能，从而获得市场青睐。国内纤维金属化织物产品屏蔽性能稍低，屏蔽衰减最高45分贝左右，镀层致密度和牢固度较差，表面粗糙，手感差，不能直接作面、里料。国外纤维金属化织物产品屏蔽率较高，日本、韩国产品可达50分贝左右，镀层致密度和牢固度较好，但柔软度和透气性差，但是不能水洗，且价格高。本公司的产品屏蔽性能较高，屏蔽衰减最高75分贝，镀层致密度和牢固度较好，表面光滑手感好，干洗，且成本低质量高。 90年代末，河北任远公司、上海宜穿灵等公司引进日本不锈钢纤维和纯棉纤维混纺的屏蔽织物技术，并将材料和产品投放国内市场，2002年，上海利昂公司引进日本蚕毛染色株式会社技术和产品，销售多金属离子织物，并作为韩国昌盛会社金属化导电布在中国区域总代理销售，目前，国内生产金属化导电织物的有北京xxx公司、北京天盾苑公司、北京京棉华欣公司、无锡博威公司，生产不锈钢纤维混纺织物的主要有河北任远公司、保定三源公司、北京东方谊福公司、上海添香公司、利昂公司等，生产并引进多金属离子织物的只有上海利昂公司，国内的产品只能应用于初级低端的民用服装防护领域。 美国欧洲等先进发达国家，在80年代初期起，金属化的各种功能软体材料，比如电磁兼容技术应用的导电布，电磁屏蔽技术应用的软体金属化材料，金属镀膜的反光、遮光软体材料取得了迅速的发展，美国从80年代起，金属化软体材料的生产和应用，每年以14%的高速发展，1999年，美国陆军杂志发表了“美国陆军装配了一种用平纹织物镀覆金属的电磁屏蔽单兵保密帐篷”的消息。欧洲金属化软体材料2001年的市场销售超过了十亿码。 我国2001年从美国、日本、韩国等国家进口了约8亿美元的金属化导电布，约20亿美元的金属化软体材料和产品，我国在此新兴行业的发展，比较国外发达国家，明显滞后，2002年，我国863计划、科技部创新基金等扶持性政策和基金开始陆续出台，而国内在民用领域、特别是民用防辐射服装领域市场已经启动并进入市场销售上升期。但具有各种高性能的、尤其是耐久性、耐磨耐蚀性、阻燃性和高屏蔽效能的软体屏蔽材料，我国仍基本处于空白状态，制约了我国在电子、信息、科研、保密、工业生产、国防军事等应用领域的发展，并每年需要巨额的外汇进口。 另外，2003年发生的美伊战争，交战方采用了大规模的电子对抗战，包括美国采用的“电磁炸弹”及伊拉克大量采用的“土、洋”结合的假军事目标，伪装、干扰信息等手段。为我们揭示了在未来高科技的现代战争中，电子信息保密和截获信息、电子侦察和反侦察电子干扰和反干扰将成为重要的军事装备和战争手段。 五、产品研发策略与未来计划1、 目前在研产品 A、 高性能电磁屏蔽软体复合材 本产品是根据高端行业用户的需求，（军事、科研、保密、电子信息），经历上千次实验，呕心沥血研发出的一种具有国际领先水平的高性能屏蔽软体材料，该产品的电磁屏蔽效能，反射和吸波性能、耐蚀耐磨性能、完全不燃与难熔性能，搞顶破性和高强度性等综合技术指标均居国际前矛，本产品目前已完成小批量生产阶段，可小批量生产。 B、 纳米金属颗粒材料的制备、保存、应用。 C、 纳米有机材料的制备、应用。 D、 高性能保密帐篷及便携式软体屏蔽室产品的制作和研发。 E、 军事伪装、假目标等设施产品的研发。 F、 高性能防雷达、远红外侦察”隐形服”的研发 2、本项目的关键技术 本项目的基本原理是通过选用两种以上不同性质的纤维掺入一种具有吸波功能的超细金属材料，经过化学处理，使不同的纤维都具有良好的导电性能和柔软性，纺织成织物后，利用织物纤维表面形成的金属化，采用直接引镀技术镀覆镍铁合金，形成致密牢固、均匀的镍铁合金镀层，由于织物具有优良的导电性能及纤维含有吸波金属材料，使其对电磁波具有反射和吸波的双重功能作用。 1、玻璃纤维与超细金属吸波材料的复合技术。创新难度在于：超细金属材料对玻璃纤维的渗入、咬合及超细金属材料的分散、溶合。 2、金属和非金属纤维化学镀技术。此技术的创新点、创新程度在于：改性后的玻璃纤维金属化技术无论是创新技术思想还是生产技术和工艺创新程度都是国内外创新。其创新难度是保持纤维的原物理性能，保证纤维表面镀层的致密牢固。 3、镀铜液、镀镍液的配制技术。我国传统的化学镀液配方一般存在镀液反应不稳定、易分解、镀速慢、化学盐原料使用率低、镀液工作寿命周期短废液排放造成的浪费和污染等问题，是化学镀生产技术在我国未能推广和发展的根本原因。本技术的创新点：在配制镀液的去离子水中加入一种永电有机材料，改变水分子团的结构，不但提高了镀液中主盐和其他化学盐的利用率，而且改善了镀层质量。这一创新在国内外镀液配方及配制技术中未见报道，创新程度属国内首创。 4、化学镀镍的直接引镀技术。此技术关系到摈弃贵重金属—氯化钯盐的活化，大幅降低生产材料成本，减少生产工序。创新难度在于引镀效果与镀速及镀层质量。目前未见国内其它企业实际成熟应用，并未见用此技术应用于软体材料中。 5、镀液循环使用、镀液再生处理技术。此项技术意义重大，是降低生产成本、减少排放、避免环境污染的关键技术。它的创新点在于突破国内电镀业传统的化学置换等方法，创新应用物理低温、磁化方法，使废液中的重金属元素、有害元素在低温、磁化作用下产生松针状还原、沉积和团聚，达到清除、回收、再生的目的。 3、性能检测指标 各项性能检测指标见下表：
有鉴于此，我公司在该材料的中、低端民用领域取得开发成功的基础上，将我们的技术资源储备，加上2002年11月中关村园区贴息贷款80万元支持我公司，进一步开发出本项目高性能产品，为我国民族工业的发展和国防军事的需要，增加一种新型的、适用的、经济的、有发展前途的高性能电磁屏蔽复合软体材料。 3部分 市场描述一、市场分析电磁污染已经成为全球广泛关注的社会性问题。世界卫生组织明确表示电磁辐射已经成为 21 世纪人类健康最大危害之一；国家环保总局 1999 年 7 月公告指出，电磁辐射危害人体健康；国家经贸委在 2000 年下发的安全 189 号文件中强调电磁辐射必须加以防护；中国消费者协会在 2000 年发布的第 9 号消费警示中提出的 4 项防护电磁辐射的措施中，第一条便要求生活在现代电器自动化环境中的人群应配备针对电磁辐射的屏蔽防护服。 由此可见，电磁辐射的防护问题已引起国际社会和我国有关部门的高度关注。本项目主要产品电磁屏蔽材料在国内外有着巨大的市场前景和潜力，目前市场热销的各种民用的防电磁辐射服装、服饰仅是其应用领域的一小部分，其将广泛应用到电视机、计算机、微波炉等电力电子器件的表面，以减少高频辐射对人的伤害。据有关部门调查和统计，我国在电磁屏蔽材料的市场起码有80亿元人民币以上的市场。该项目的实施还能够替代进口产品，节约外汇及出口创汇。 1、电磁辐射八个高危行业 金融：金融行业普遍使用计算机网络、现代化办公设施，操作人员直接受到电磁辐射。 广电：广播、电视发射系统、无线电发射系统、编辑机房、演播室均向外发射大量电磁波。 IT ：计算机系统及网络随时向外发射大量电磁波。 电力：高压输电、变电、发电设施产生高强度电磁波。 电信：移动通讯基站等无线通讯系统电磁波强度很大，尤其是手机对人体的危害已引起人们的广泛关注。 民航：民航指挥塔及飞机本身都向外发送大量电磁波，此行业人员尤其应注意防护。 铁路：电气化铁路的电力线及变配系统向外发射大量电磁波。 医疗：高频理疗、超短波理疗、微波理疗及各类频谱仪,都向外发射大量电磁波。
2、产品主要用途 广泛研究表明电磁辐射对人体健康的危害涉及神经系统功能、循环系统功能、免疫系统功能和生命发育功能，可以引发数十种疾病。随着人们认识的提高，将会广泛的采用防护措施，以减少接受辐射剂量降低和避免伤害，因此项目产品国内和国外市场前景均非常广阔。 本项目产品的主要用途为： 其一，为电磁辐射较强区域内生活和工作的人群，特别是育龄夫妇、孕妇、老人和儿童制作电磁辐射防护服； 其二，用于军事上反红外成像侦察服装。 其三，有效地抑制工业和空间电磁场的干扰，保证系统和设备正常工作，保证测试数据的可靠性和安全性，防电子信息泄露，防红外成像、保护工作环境及保证工作人员的安全；是建造电磁屏蔽房、屏蔽室及其他需电磁屏蔽、抗电磁干扰和电磁屏蔽设施的新型替代材料。 二、需求分析1、民用服装产业及特殊行业、职业劳保工作服装： 据调查，该领域内起码有70多亿元的民用市场，下面对几个典型市场容量测估如下： a.孕妇防护服保健系列：我国每年出生人数为3000万人左右，按能够购买孕妇防护服的为500万人进行估算，每人需2件，每年总共可以销售1000万件，按每件平均300元计算，销售额计30亿人民币。按每件孕妇防护服使用导电布1.5平米计算，预测每年将销售1500万平米导电布。按金属化织物最低售价60元人民币/平方米计算，导电布用在孕妇防护服上的销售额计9亿人民币； b.职业劳保服系列：我国在辐射污染源区域从事工作的电子、计算机、电讯、发、变电站、雷达微波、证券金融、变频高炉、电视广播及防火、防静电、防爆、军事等领域人群起码有2000万人，每人每年2套职业工作服，按30%应用计算将消耗0.4亿平米导电布，在此领域起码有24亿元的市场； c.在全国人民广泛具有防辐射意识后，预计在儿童、老年人群也有7亿元的潜在市场。
2、工业、军事、科研、电子兼容等应用领域的市场容量测估： a.军事领域的屏蔽帐篷、屏蔽幕布、军事设备盖布、伪装网每年具有超过40亿的市场需求； b.电子仪器、设备、用于保密、安全、抗电磁干扰的各种屏蔽产品每年超过20亿的市场需求； c.用于高效能屏蔽室的电连接、防泄露的各种导电衬垫屏蔽胶带每年超过10亿的市场需求； d.用于其他工业、科研、医疗、军事等特殊领域行业需求每年超过10亿。 三、产品经济寿命期电磁辐射也对人体的健康造成的是一种潜在的积累型危害。如不重视，不仅对这一代人，而且对后代也可能产生不利影响。除了宣传、普及电磁辐射及防护知识，增强人们的自我保护意识以外，以“防微杜渐”显然有着极为重要的意义。因此，尽快制定有关法规和制度并加以实施，这确实已是不容等待。 近年来，电磁波对人体危害的例子多有发现，只不过其影响程度与所受到的辐射强度及积累的时间长短有关，目前尚未较大范围地反映出来，所以还没有引起人们的普遍重视。有关研究表明，受到较强或较久电磁波辐射的人，已有了病态表现，主要反映在： 随着社会重视程度及人们认识水平的提高，对该类产品的需求将不断扩大，该产品至少有不少于20年的经济寿命期，目前该类产品市场正处于市场需求的上升期，产品也处在其经济寿命前期。电磁屏蔽金属化织物由于具有质轻、价廉、加工方便、使用频率宽、屏蔽效能高等显著特点，是替代金属材料的新型屏蔽建筑材料，未来此领域的市场前景巨大。 四、产品主要竞争对手国内市场主要研制单位有无锡博威、北京天盾苑、上海利昂等，其中上海利昂为韩国昌盛会社、日本蚕毛染色株式会社产品中国总代理，产品已经进入市场1～2年。 江苏无锡博威公司是一家军工企业，专业生产特种布料。2001年建成一条化学镀织物生产线。该公司产品几乎没有在国内市场销售。 北京天盾苑1999年投产的金属涂层织物，产品在北京市场销售。因其产品涂层不牢固、不耐折叠、不耐水洗质量不稳定等因素，市场占有率逐年下降。 据北京电视台2002年8月19日报道，中石伟业公司在北京经济技术开发区破土动工电磁污染屏蔽、抗干扰技术基地，预计2004年年底竣工投产，这对于我公司是一个很好的机遇。对于开拓国内外的工业、医疗、电子、通信、广播、电视等行业的应用产品市场，必将出现大的推动和增长。 根据本公司目前产品投入市场情况看，本产品由于具有高性价比优势，能够替代进口的导电布；出口是我公司的首选目标。 五、市场竞争优势本项目产品与同类产品相比，具有较强的竞争力，主要表现在： 1、产品质量稳定，效能显著； 本产品的各项技术指标稳定，生产线产品合格率达到98％以上。 2、低成本高性能 本产品具有领先一筹的产品性能，而生产成本仅为国外的1/4，国内产品的1/2，极具市场竞争优势。 3、环保生产 工业废水排放率极小，且没有空气、噪音污染。
4、高质量的产品 我们研制的第二代防电磁辐射布料，经国家授权的权威机构测试，从0.01～1000兆赫的电磁波频段，其单层屏蔽衰减高达68分贝（99.9%）以上，导电性能接近或达到金属铜。该产品具有镀层牢固、耐折、耐蚀、透气性好、柔软轻便等特点。 5、广泛的适用领域 产品广泛适用于国防军事、工业、医疗、科技、民用电磁屏蔽、抗电磁干扰、电子信息保密、人员安全及反红外成像侦察等领域。 6、替代进口 从总体来看，本项目产品在性能价格比方面具有绝对优势，能代替进口，也存在出口的可能性，预计本项目产品在民用市场能达到5%占有率，并将随着市场开发力度的加强而增加，到2005年将占10%左右，军用领域也将有一定的订单。目前我们尚处于市场开发初期，但在近期北京的两个环保产业产品展销会上新接触到的用户看，前景很好。我们相信，凭借本公司领先的核心技术和生产工艺，新占市场份额会不断增加，企业将会随着该电磁辐射屏蔽产品的开发销售而不断发展壮大。国家对本项目产品出口及进口国对本项目产品进口的政策无限制，配额无限制。 第4部分 运营模式一、营销策略1、营销策略概述 1、在产品的营销策略上，建立全国范围内的代理商制度，划分全国七大销售区域，搭建国内营销体系； 2、建立良好的产品直销渠道。与产品销售相配套，建立良好的、机制完善的产、供、销、技术服务一条龙服务营销模式； 3、与各地公司合作，建立通畅的原材料供应网络，在此基础上再建立联营专卖店，连锁店，合资销售公司等，使产品销售渠道向纵深发展； 4、与国内科研院所、同行业供应商合作开发应用产品，与知名品牌服装厂商合作,生产销售团体工装（防电磁辐射功能型）定单； 5、随着企业的发展、生产规模的扩大、产品品牌的建立，我们将在企业内部建立专门的出口部门，向国际市场推广产品，以实现企业国际化进程。 6、充分利用行业内的各种学术会议、专业的传媒作为宣传的载体；选择和建立优秀的灯塔用户并在上述载体上宣传灯塔用户的成功；保持虚高定价，针对不同的细分市场要拉开价格的档次；充分利用地区性的销售公司的优势；向高级用户市场提供服务。 7、针对屏蔽材料行业的特点和目标用户的个性化需求制定相适应的营销策略，不仅要保证前期最低的销售成本，同时要考虑保持用户的忠诚度，为后期的产品和服务进入市场创造条件。 8、对水平（地区性）市场进行集中的售前活动，宣传产品的设计思想，进而促进签单。 2、定价策略 （1）按目标用户特点针对性定价 1、针对消费用户：该部分用户或者资金不足，或者对产品不是很熟悉，或者是对新技术心存芥蒂。针对该部分用户，可以实施渗透定价策略，具体措施是对产品实行低利润率的定价策略，但同时要保持公开报价的虚高原则。 2、针对企业用户：该部分用户对原有产品有抵触，要替代原有的产品，消除抵触，需考虑转换成本。定价不宜过低，基本参照市场竞争对手的同类产品价格，并且可以通过提供咨询服务提高价格，同时可以通过合同策略降低用户风险和增强信心。 （2）回款折扣 根据用户回款的时间长短，实行灵活的回款折扣策略。 （3）虚高定价 由于消费者采购时有讨价还价的习惯和惯例，要保留虚高价格。 （4）服务和产品分开定价的策略 为以后有偿服务提供条件。 3、渠道策略 1、针对基础消费者的细分市场，以建立渠道为主，应在产品市场推广、宣传；完善内部销售队伍等方面双管齐下，逐步建立产品直销、代理、连锁、专卖经营的营销网络，树立良好的产品市场信誉和品牌；此类渠道建立地点原则上选择在省会城市。渠道的功能是提供产品的销售和部分实施及售后服务工作。 2、在高端用户的细分市场中，原则上以直销为主，不建立渠道。在巩固已经取得的成果的前提下，业务重点将转移到专业技术含量较高行业用户中去,基本上实现“承接—施工—服务”全过程一条龙的方式； 3、提高加强产品售后服务工作质量，本着“客户第一”的原则，树立产品品牌形象，全面提升企业的知名度和信誉度； 4、保证公司的各个方面运作正常的前提下，建立、合作、收购若干个与公司业务相关的企业，经过消化和整顿后，逐步建立一个科、工、贸为一体的企业集团舰队。在保证公司几个支柱产业的市场占有率为前三名的前提下，在国际市场中具有战略位置的国家或者地区建立分支机构或者生产和研究基地，实现公司的国际化。 4、保持重点用户忠诚度策略 1、提供差异化的产品以提高用户满意度，是保持客户忠程度的有效办法。提供产品的同时提供相应的售前专家咨询服务，开展策略联盟，与卫生部相关部门或各类科研机构建立合作组织，保持产品的持续开发，且新一代产品对用户影响小、替换成本低。 2、鼓励行业性用户参与产品工程化和个性化，设立用户专项科研基金，用户可以申报应用科研成果。 3、建立会员制度，所有已用或将用产品的用户可成为企业会员，主要管理者可以成为个人会员，可参加会员活动。在活动期间我们可以针对产品的具体问题提供咨询服务和人员培训并安排会员休闲。 5、行政主管部门策略 1、制定相应的行业规范，要求生产各种电器、设备的企业，在产品说明中标明产品的电磁辐射程度及安全防范措施，以此指导消费者正确使用、安全操作。 2、加强对已有防辐射产品广告宣传的监督管理，制定相应的功能标准，让消费者放心使用。 3、进一步加强与人们工作生活密切相关的各种电器、设备电磁辐射水平的监督管理力度。重视电磁辐射的危害性，将电磁辐射的治理纳入正常的社会环境保护范围，有效地保护消费者、劳动者的合法权益，从而促进环境保护。 4、《劳动防护用品配备标准（试行）》中规定：中华人民共和国境内所有企事业和个体经济组织等用人单位对红外线探伤工、载波（微波）操作工、计算机操作工、中频炉工、输配电检修工、输配电巡视工、变电运行工、电缆检修（安装）工、波纹焊操作工、微波监测值机员、有线机务员、电视剪辑员、雷达机务员，必须按要求配备防辐射工作服及工作帽。 5、在制定企业产品质量标准的前提下，积极准备，主持创定行业标准，并为将来国家制订标准提供可参考性标准条文。 6、提高代理商的营利水平策略 产品营销的目的是降低销售人员的销售成本，提高销售人员的工作效率；创造产品的差异性，提高产品的售价，降低售后的成本；平抑用户讨价还价的能力。xxx将提高代理商的营利水平为已任： 1、价格支持，代理商享有最优厚的价格政策,保证最大获利额度。 2、集中采购可以带来规模化的效益。 3、和产品同期提供为各地市总代理及专卖店设计制作促销用品，使产品增值。 4、xxx将持续为代理商的管理、业务人员进行专业网上培训和集中授课培训。 5、xxx不定期推出新产品，不断推出促销政策，不断扩大市场份额。 二、xxx公司运营模式1、市场目标 （一） 近期目标 选择并授权全国200家地（市）总代理，建立xxx产品和授权产品全国营销网络。 （二）中长期目标 完善并提升xxx"产业链"，建成全国3000家"xxx专卖店"，连锁经营产品和授权产品。 2、对代理的支持 （一）品牌支持 xxx科技公司秉承“以科技为本，以人类健康为己任”理念，致力于高科技健康环保产业的发展和探索，是国内最早从事防电磁辐射领域技术研发与产品生产销售的专业公司，是中国防辐射领域的先行者，在业界享有极高的知名度，其独特科学的防辐射技术享有国家多项专利，具有完全自主知识产权，居国内外领先水平。 xxx科技公司生产的“xxx”牌防电磁辐射布料及服装产品，集业内尖端的技术、极高的性价比、完善的售后服务于一身，已广泛应用于电信、广播电视、医疗、电力、教育、银行等各大系统，在业界拥有极好的口碑。 xxx统一的品牌管理、良好的品牌形象，可以让您降低投资风险，在极短的时间、以极低的广告成本获得最大的品牌效应，轻松享受xxx所带来的超人气和高利润。 （二）宣传支持 xxx科技公司将投入巨额市场宣传费用，在全国范围内运用广告、公关、商展、市场活动、直邮等各种市场推广手段并将其进行有效整合，大力宣传推广“xxx”牌防电磁辐射布料及服装产品，给予代理商强大的宣传支持。具体方式如下： 1) 在全国范围大众媒体和行业媒体发布以产品介绍和企业形象为主的广告投放，并配以符合xxx理念和产品特色的广告语言，给予代理商全国性范围广告支持。 2) 在全国大众媒体及行业媒体上发布xxx对防辐射产业的理解和对防辐射产品的研究成果等宣传文章，引导消费者健康环保的正确消费理念，确保xxx防辐射产品在行业中的地位和影响力，给予代理商全国性范围有力的舆论支持。 3) 与国家级防辐射相关部门及各省、地、市、县级防辐射相关部门联合主办各种宣传活动和培训活动，宣传xxx防辐射大众化理念，普及防辐射基本常识，增进各防辐射相关部门和民众对xxx的了解和认同，刺激市场需求。同时，尽快谋求建立行业内防辐射标准，从而给予代理商行业标准的大市场环境支持。 4) 不定期进行市场调研，举办各种研讨大会、行业论坛活动，在全国防辐射行业内宣传xxx科技公司的防辐射产品思想和理念，推广xxx防辐射解决方案及系列产品。并邀请附近代理商参加、协办，获取大量的第一手客户资料和行业动态情报，给予代理商强大的市场情报支持。 5) 根据公司总部整体市场宣传计划，不定期举办各类商展和市场活动，以提高xxx公司产品知名度，促进xxx公司产品销售，促进xxx公司与外界的合作。并邀请附近代理商参加、协办或主办，给予代理商有力的市场活动支持，确保代理商良好的市场业绩。 6) 根据新产品上市计划及市场发展规律发布新产品上市及销售政策广告，在宣传产品的同时，也将把合作伙伴推向前台，给予代理商广告支持。 7) 在xxx公司网站www.kfr.com.cn为代理商建立相关链接，公布代理商相关信息，给予代理商网站宣传支持。 8) 代理商可以根据自己区域市场实际需要，向xxx科技公司总部提交区域市场宣传计划和市场活动计划。xxx科技公司将根据具体市场情况变化以及代理商的实际市场业绩，决定对代理商的区域支持力度。 （三）营运支持 xxx为地市总代理提供用于信息处理的电脑一台，产权归xxx所有。 xxx不定期推出新产品。 xxx将在网站www.kfr.com.cn为各地市总代理设立单独的页面。 xxx将为各地市总代理及专卖店设计制作全套视觉形象识别系统及促销用品。 xxx将持续为代理商的管理、业务人员进行专业网上培训。 (四) 价格支持 代理商享有最优厚的价格政策,保证最大获利额度. （五）信息支持 www.kfr.com.cn网站全面网上交流。
（六）区域保护 xxx以合同约定代理商独家经营的区域，禁止跨区域经营，禁止窜货，xxx将委派大区经理监督。 3、产品介绍 产品发展计划： xxx已在北京、上海成立产品研发中心 与授权厂家认证的专业机构，以确保平均每月增加一定的新款上市。 具体开发情况，参见www.kfr.com.cn定期发布的产品信息。 4、地市总代理 地市总代理是指经xxx授权，在合同约定地市区域内经营产品的商家。 （一） 资格 1、 认同xxx的经营理念、经营模式。 2、 有志于从事授权产品的经营。 3、 具有一定的经营管理能力和市场拓展能力。 4、 具有独立法人资格的商家或具备相当经济实力的自然人。 5、 须达到xxx规定的首批进货额度。 （二） 权利、义务 1、享有合同约定的xxx产品和授权产品区域独家经营权。 2、经xxx书面授权后，有权在合同约定区域内授权他人开设专卖店和店中店。授权他人必须报xxx审核，经xxx书面认可,核发《授权书》、铭牌方可生效。 3、在合同有效期内，有权在专卖店和店中店内使用xxx的专有形象宣传。 4、有权获得xxx在营运和宣传广告方面的服务和支持. 5、按月完成合同约定考核指标。如连续3个月月平均进货额不达标，则xxx有权解除合同，或者经xxx同意，可降格为专卖店。 6、须建立与专营xxx产品相适应的经营队伍，有专门的营业场所，并确保在直营或授权专卖店和店中店内不经营其他品牌产品。 7、有义务对其直营或授权专卖店、店中店进行监督，监督的内容是其遵守国家和xxx的相关管理规定、合法使用xxx专有商号并提供规范化服务的情况。 8、保护xxx的专有商号及其经营管理制度和规范不受侵犯。如发现上述权利被侵权，须及时上报xxx并协助完成法律和其它形式的救济。 9、每周须网上填写、提交周报（包括销售明细、竞争产品情况、盗版、仿制情况、顾客意见等等）。 5、订货、结算与返利 （一）说 明： 1、xxx聘请市场营销和统计专家，根据人口、国民生产总值、经济发展水平与消费水平、同类产品连续三年的消费统计，确定本规则的地市等级划分(分为特类、A类、B类、C类)和首批进货额、月考核指标。 2、特类城市指天津、重庆、广州、沈阳、武汉、成都、北京、上海另行规定。 3、今后xxx推出的新产品的零售价和结算价将依市场规律确定并提前通知。 （二）结算方式： 所有代理商的进货全部实行款到发货。经过一段时间的信用考核,xxx将采取"授权信用额度"方式，在一定时间和一定额度内滚动结算。 （三）返利政策 请见合同或来京面谈 6、其他 1、地市总代理专营授权期限为一年。 2、xxx对代理及专卖店第一年免收加盟费，地市总代理也不得向专卖店和店中店收取加盟费。 3、每个地市总代理要缴纳保证金10000元，均存入xxx保证金共管账户，退出专营时返还，如发现有经营假冒产品等违规事项，则扣作罚款，直至扣完并取消专营授权。 4、严禁超出合同区域经营。 5、促销政策由xxx统一制定，地市代理和专卖店无权自由行事。
三、未来发展规划（1）近期目标 本企业的产品开发定位于两个方面：一是工业领域电磁兼容技术应用、电子仪器、仪表、电子设备抗电磁干扰、防电磁信息泄漏、电磁屏蔽等材料市场。二是民用防电磁辐射防护服所用屏蔽布料市场；以此战略定位为基础，企业根据市场导向来选择产品品种、制定价格策略、进行产品质量控制，努力形成满足各类需求、不同档次、不同价位的多系列、多品种的产品供销服务格局。 我们在近期通过市场和销售进一步证实产品的领先性，并建立忠实用户，培训实施队伍，扩大产品的知名度，基本在市场上形成产品和品牌的差异性。进行研发储备，内部管理重点是质量控制和项目管理。争取实现第一轮融资。 近一年的工作重点
目前销售经营现状 （单位：万元）
（2）中期目标 在上一阶段工作的基础上，进入品牌和服务营销阶段。快速拓展市场，并开始进行渠道建设，力争在二年内占有30%以上的产品市场。研发部门扩展产品线，进一步提高产品的客户化效率。同时探索新的营利模式。公司依靠已有的自主知识产权和技术，增强科技开发能力，不断研发新技术、新产品，保持国际国内市场的竞争优势，使本公司开发、生产的各类电磁屏蔽材料进入并占领国内市场，逐步占领国外市场，争取达到市场占有率和产品销售率在前五年内平均年增长率100%的速率。 继续扩大市场份额，保持产品的市场和技术领先地位。持续降低实施成本。产品80%以上利用渠道销售和实施。随着企业若干年的发展和实力壮大，逐渐取得国内电磁屏蔽材料行业老大的地位。内部管理的重点是形成多种核心能力，保持项目持续发展的状态。通过营销方式的创新和组合成为市场的领导者，并在发展中建立进入壁垒，争取在未来三年内在国内二板市场上市。 （3）远期目标 1、发展方向：实现股东利益最大化是公司最根本的发展方向。通过以现代企业制度规范企业行为，运用现代高科技技术研制生产销售金属化电磁屏蔽织物新型材料，实现公司高速成长；通过产品经营与资本经营的紧密结合，早日进入资本市场。 2、发展战略：树立“xxx”高科技品牌形象，开拓国际和国内两个市场，以环保型产品占领大市场。 3、实现的目标： 第三年，即2006年，产品的国内市场占有率继续扩大；投资者已有大幅回报；公司的品牌形象继续提升，“xxx”公司已成为高性能金属化电磁屏蔽材料、防辐射服装产品的代名词；在国内纺织新材料领域，公司的龙头地位已基本确立；在资本市场的帮助下，公司其它项目全面启动；科研投入继续加大，新型产品的深度开发取得重大进展，新的融资项目不断孵化。公司完成上市辅导，在券商的指导下，原有产品市场份额继续巩固、新产品市场销售初见成效；继续加大技改力度和科研投入，开工兴建国家高技术示范工程项目；保证实现预期销售目标(销售收入6000万元、净利润2800万元)；并做好上市前的准备工作。 第四年，公司工作的重点是继续把握国内市场，同时加大开拓国外市场；新产品大规模进入市场，开始成为公司新的利润增长点；部分新投资项目已开始取得收益；公司销售收入将达9000万元，在确保公司继续发展的情况下，逐步返回部分收益给投资者；自主开发的高性能产品已产业化，公司核心竞争力得到全面的提高；同时，作为完成上市辅导的企业已经形成较为规范的法人治理结构，已进入资本市场，为公司整体发展创造契机。 第五年，公司的环保型产品在占领国内市场的前提下，大幅度提升国际市场占有率，国外市场开始成为公司的利润增长点；公司开始酝酿新的投资项目，并着手进行分拆项目在国外股票市场上市的准备工作。公司继续投资发展潜力巨大的项目，力争在海外上市；朝着跨国经营的企业集团方向前进。 2、运营措施 （1）保障措施 本企业生产的产品应用领域很广，我们可以将公司的相关技术以及衍生技术申请专利，并且将这些技术在不同的地区、不同领域、不同的期限与相关企业通过授权或转让的方式，保护知识产权，寻求科技向生产力和经济效益转化的最佳途径。 （2）市场风险及防范措施： 1、市场销售启动资金不足，防范措施：正在通过各种渠道融资； 2、产品的更新换代，防范措施：公司有更新一代产品的技术储备； 3、市场对产品的认可，防范措施：配合国家的政策加大市场宣传力度。 第5部分 财务预测一、融资需求为适应迅速增长的市场形势，实现公司业务和规模的飞跃，公司将在现有投入的基础上，计划募集600万元扩大公司规模，以满足产品生产、研发及业务开拓的需要。 1、新增投资估算 本项目计划总投资600万元人民币，根据项目产品市场推广的需要，配备加工设备及其他辅助设备仪器等方面的固定资产和流动资金投资。其中，固定资产投资200万元，流动资金投资400万元，明细情况见表5－1和表5－2：
表5-1 固定资产投资估算表 单位：万元
表5－2 项目流动资金投资估算表 单位：万元
2、主要生产设备及原、辅材料的来源及供应渠道 本项目生产线系自行设计，主要设备采用外协加工及采购方式；生产设备中的敏活化槽、镀槽、清洗槽等拟委托北京金朋电镀器材公司根据我公司图纸加工，工业洗涤机等前处理设备拟向江苏海狮公司购买，化学分析自控系统拟向上海精密化学仪器公司采购，其它辅助设施及实验室所需仪器及检测设备，在国内均可采购。生产原材料主要是化学盐，国内各地均能采购，我公司为保证价格的合理及原料质量，选择了固定的供应商，其它辅料及基布在国内市场均能买到。 3、基本建设条件及新增内容 基本建设条件及新增内容：目前我公司租赁厂房、场地共1000平米，生产厂位于海淀区半壁店双槐树村276号（见租赁协议）。其中厂房260平米，自建厂房320平米，实验室一间，工人宿舍及附属设施120平米。拟扩大生产能力30万平米/年，需租赁厂房及附属房屋1000平米。 成衣车间：现有厂房120平米，各种电动衣车共9套，公司不准备大规模扩大成衣车间生产规模，主要采用贴牌加工方式供应市场，现有车间的主要职能将是产品设计、样衣制作车间，并担负补充小额产品加工的任务。 1、预处理工艺：材料基体（布料）洗涤、熨平 技术方案：购置工业洗涤机1台，脱水机1台，布料熨平机1台及辅助设施。 2、 化学反应液（镀液）配制工艺：敏化液的配制、活化剂的配制、化学镀铜液的配制、化学镀镍液的配制、化学镀银液的配制、防氧化保护剂的配制、稳定剂的配制。 技术方案：购置不锈钢搅拌器2台，台秤1台，过滤器5台，PH值检测2台及项目辅助设施若干。 3、 净水制备工艺：购置去离子制水设备1套，生产能力每小时1吨。 4、 生产工艺：敏、活化工艺—清洗—自催化镀—清洗—抗蚀剂保护—烘干。 技术方案：设计、外协加工：织物化学镀生产线1条，包括：敏化槽1个、活化喷雾设备2套清洗槽6个、清洗喷淋设备6套、镀槽2个、烘干设备1套。 购置：镀液化学分析自控设备2套。10T/H镀液循环过滤机2台、2T/H镀液循环过滤机2台及其他辅助设施。 5、 产品质量、性能、计量检测技术方案： 产品质量及性能的检测：屏蔽织物在镀槽出口传动PVC滚筒上进行滚动式不间断表面电阻测试，织物表面电阻<0.5Ω.cm~ 0.05Ω.cm为合格产品。 电磁屏衰减值的检测采用生产线抽样检测，衰减值10kHz-12GHz频率范围，达到80dB，检测设备购置网络分析仪、法兰同轴传输线，测试采用QJ2809-96平面屏蔽材料的屏蔽效能测量标准。布料计量在烘干后卷筒时计量，设备采用纺织布料自动计量仪。 二、财务预测 1、预测依据 （1）预测年限 预测年限为新股东加入公司后的未来五年。 （2）生产能力 A、实现年产30万平方米电磁屏蔽金属化织物的生产能力。 B、 实现年产值3000万元/年服装生产加工能力。 （3）生产负荷 根据市场需求及营销能力确定2005-2009年规模分别为50%、80%、100%、100%、120%。 （4）产品的售价收入 根据行业惯例和同类企业的经营记录，预计产品平均销售价格为100元/平方米。 成衣平均销售单价300元/件。 （5）材料费 包括产品生产过程中所需原、辅材料等，为20元/平方米产品。 成衣平均材料成本按100元/件计算。 （6）人工费 包括项目开发人员和生产工人工资和福利费用，生产工资为5元/平方米产品。 （7）折旧与摊销 固定资产折旧采用平均年限法，按五年计提折旧，净残值率为5%，年折旧费38万元。 （8）管理费用 包括水、电、办公地点租赁费20000元/月，其他管理费用取年销售收入的1%， 管理人员工资36000元/月。 （9）销售费用 销售人员费用、广告、公关费、合理的销售折扣等折合为20元/平方米产品。 （10）财务费用 企业财务费用取年销售收入的2%。 （11）企业所得税 按15%计算。 （12）增殖税 按一般纳税人17%计算。 （13）基准收益率 以10%作为参考。 2、投资收益预测 未来五年公司的整体业务财务数据的预测 总成本费用表 单位：万元
项目收益估算表 单位：万元
3、经济效益分析： 项目的效益分析及财务评估按照新增资金来测算，即将项目投资及项目收益与企业其它投资及收益分开，计算增量投资及增量收益，并以此来评估项目的投资收益及风险。 项目现金流量估算表 单位：万元
项目投资评价： 静态指标分析： 新增投资总额：600万元 利润总额：13378.15万元 投资利润率（平均）= 净利润/原始投资额*100% = 445.94% 投资利税率（平均）= 销售税金及附加/原始投资*100% = 190.90% 投资回收期 =600/1453.50=0.41年
动态指标分析： 净现值（I=10%）： 7613.86万元 内部收益率（IRR）： 256.45% 动态回收期: 1.02年 三、公司价值1、估值目的： 为战略投资人投资北京xxx科技发展有限公司，提供作价参考意见。 2、估值范围和对象： 评估范围和对象为北京xxx科技发展有限公司整体价值。 3、基准日： 本项目公司价值预评估基准日为2004年7月1日，即价值评估中一切的取价标准均为基准日有效之标准。 4、原则： 在公司预估工作中，遵循独立、客观、公正、科学的工作原则和产权利益主体变动原则，资产持续经营原则，替代原则等操作性原则。所有的评估工作是建立在如下前提条件： 1、公司所遵循的国家经济、政治、法律等政策不变。 2、公司所处的经营环境基本不变，且国家的外汇、税收、财务等制度平稳不变。 3、公司的资产如现状能正常运转，没有因某种突发事件致使其不能持续经营。 4、公司现有产品及R&D项目、策略联盟与几项重大商业机会将顺利获按计划进行。 5、公司的经济行为没有因某种原因而不能实施或被终止。 5、依据： 1、国务院91号令《国有资产评估管理办法》（参照）。 2、原国家国有资产管理局颁发的《国有资产评估管理办法实施细则》（参照）。 3、《资产评估操作规范意见（试行）》。 4、财政部财评字（1999）91号“关于印发《资产评估报告基本内容与格式的暂行规定》的通知”。 5、北京xxx科技发展有限公司商业计划书及有关的财务测算等资料。 6、有关评估的其他资料。 6、评估方法： 根据本次评估的目的及性质，根据项目的具体特点，本所对评估对象采用“现值法”进行评估：
7、测算过程： 1、 公司五年累计财务净现值7613.86万元，平均财务净现值为1522.77万元/年 2、 公司现有资产价值为600万元 3、 公司价值＝1522.77+600=2122.77万元 4、 拟出让30%股份的价值为2122.77*30%=636.83万元 5、 600万元投资持有30%股份,其投资溢价为6%
四、融资方案项目对于我国材料工业进步具有重要的经济意义和环保意义，同时项目实施能增加纺织产品的深加工附加值，社会效益和经济效益显著。为此本公司拟融资600万人民币，募集资金主要用于研发、扩充生产线，加大市场宣传、拓展力度。本项目不但有着极大的市场前景，而且可以带动和改造相关行业的发展，其经济效益是可观的，社会效益更是显著！欢迎海内外朋友共筑百世伟业！我们针对不同投资者，设计了两套融资方案，以供选择。 方案一：投资方入股 第一步：根据项目前期运作的具体情况，本次融资需新增投资600万元，其中，公司以其无形资产、技术、管理、市场份额、厂房作为股本，持股70%；投资方以现金作为股本，持股30%；双方共同组建董事会，共同经营管理。 增资价格：按每股2.00元定向发行300万股，每股面值1元，溢价发行部分计入资本公积；融资成功后，公司项目正常运作，新产品迅速占领市场，预计明年将实现销售收入3000万元、净利润1400万元。 第二步：二期融资同公司股份制改造同步进行。 第三步：2006年公司在券商辅导下实施公司股份制改造，建立完善的股份制公司运作机制。 第四步：公司运作上市，拟上市的几种方案如下: 公司自主上市 公司计划在2007年上半年上市，上市地点主要选择在国内资本市场。 买壳上市 公司业务及盈利能力的持续高速增长，将产生可观的净利润。因此，公司在进行资本运作时，将考虑买壳上市。 股权转让 增资成功后，公司将迅速地将技术优势转化为市场优势，大幅度提高产品的市场占有率与利润率，提高股东的投资收益，预计未来5年平均年均资产收益率将达100%；同时，经过增资，股权进一步分散，法人治理结构将更趋完善，更有利于公司早日进入资本市场。 投资退出 公司对未来的发展充满信心，如果进入后的投资者想退出，融资方可协议回购，在三年内，公司可按净资产值或年15%的增值率（两者高者）回购，投资者可选择继续持有或出售，或者选择三年获得总额人民币1200万元的约定回购额。 方案优势 融资方： 1.双方优势互补，紧密型合作有利于公司快速成长； 2.抓住市场的大好机遇，进一步拓展市场，建成与市场需求相适应的生产能力和研发能力，为在3年内实现国内资本市场上市，做强做大，最终实现科技型的跨国集团的奋斗目标。 投资方： 1.立足本地资源，放眼占领高科技领域，铸造百世基业。 2.加盟高成长型的高科技公司，进一步扩大政治影响，增大经济效益和社会效益，逐步建立多元化、全球化经济。 3.低风险、高回报，可以展望获得几十倍、几百倍的最终投资回报。
方案二：投资建厂 投资方以现金、土地、厂房、设备作为股本，在本地与技术入股方共同组建公司独立经营，投资方占股份60%； 本公司提供技术支持、原材料供应，专利授权生产、销售。技术方占股份40%，双方派员组建董事会，共同经营管理。 1、公司负责厂房设计及设备安装、调试成功，具备完全生产条件； 2、公司负责技术人员培训，具备熟练操作能力； 3、公司负责原材料、化学处理液足额定时供应，具体以合同约定。
投入资金使用如下表所示：
北京xxx科技发展有限公司 备索文件目录
1、 xxx公司现营业执照（正副本）复印件； 2、 xxx公司“公司章程”； 3、 增资扩股股东决议； 4、 公司股东简介； 5、 董事会成员简历与董事会相关会议纪要等； 6、 公司组织架构及主要管理团队名单及简历（高管、中层名单及简介，公司员工通讯录）； 7、 xxx公司知识产权目录； 10、高新技术企业证书； 11、产品测试鉴定意见，用户使用报告等； 12、公司宣传资料（公司内刊；公司形象设计的说明文件；宣传页、光盘、图片，文章报道等）； 13、xxx公司主要产品目录； 14、xxx公司重要客户名单； 15、xxx公司成立以来所有销售合同明细目录； 16、合作运营协议书； 17、公司技术重要合作协议（或意向书、备忘录等）； 18、2004年1-5月财务报表、损益表； 19、xxx公司近三年财务报表； 20、xxx公司审计报表； 获取更多内容请登录http://www.zqjzw.com，本站原创内容，禁止转载。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
